💵Financeiro
Visão geral
A área financeira reúne os cadastros, movimentações e relatórios usados para controlar o dinheiro do restaurante. Ela ajuda a saber o que precisa ser pago ou recebido, onde o dinheiro está, quais setores geram custos e se a operação teve lucro.
Este guia foi dividido por área. Abra a página correspondente para consultar conceitos, passo a passo, exemplos e observações.
Antes de começar
Para obter informações confiáveis, configure os cadastros antes de registrar muitos lançamentos:
Cadastre as contas onde o dinheiro do restaurante fica.
Organize categorias de receitas e despesas.
Crie centros de custo para as áreas da operação.
Cadastre fornecedores, funcionários e formas de pagamento.
Registre e confirme os lançamentos.
Analise o fluxo de caixa e a DRE.
Guias de cada área
Operação diária de caixa
Use estes guias para configurar os caixas, registrar a rotina do turno, conferir movimentações e resolver vendas sem vínculo.
Contas, receitas e despesas
Use estes guias para organizar onde o dinheiro fica e registrar valores a pagar, receber ou já realizados.
Cadastros financeiros
Estes cadastros classificam os lançamentos e tornam os filtros e relatórios mais precisos.
Formas de pagamento do financeiro
Relatórios e resultados
Use estes relatórios para acompanhar o dinheiro e entender o resultado da operação.
Fiado e créditos de clientes
Estas ferramentas controlam valores que clientes devem ou têm disponíveis para compras futuras. Acesse:
Fiscal
Use estes guias para preparar a emissão e gerenciar documentos fiscais. Acesse:
Custos e rentabilidade
O CMV pertence principalmente à área de Estoque e custos, mas também compõe a análise financeira e a DRE. Acesse:
Como as áreas se relacionam
Caixas registram a operação diária de cada ponto ou operador.
Movimentações mostram o histórico de abertura, venda, inserção, retirada e fechamento.
Conciliações resolvem vendas que ficaram sem vínculo com um caixa.
Contas mostram onde o dinheiro está, como banco ou dinheiro em espécie.
Lançamentos registram receitas, despesas e valores pendentes.
Categorias explicam o motivo de cada lançamento.
Centros de custo mostram qual área gerou o valor.
Fornecedores e funcionários identificam quem está relacionado.
Fluxo de caixa acompanha quando o dinheiro entra ou sai.
DRE organiza receitas, custos e despesas pelo período de competência.
CMV mostra o custo dos produtos vendidos e influencia a margem.
Glossário rápido
Caixa: ponto operacional onde vendas e movimentações do turno são registradas.
Conta: local onde o dinheiro fica, como banco ou dinheiro em espécie.
Receita: dinheiro que entra no restaurante.
Despesa: dinheiro que sai para pagar custos e obrigações.
Conta a pagar: despesa pendente de pagamento.
Conta a receber: receita pendente de recebimento.
Vencimento: prazo previsto para pagar ou receber.
Competência: período ao qual uma receita ou despesa pertence.
Previsto: valor esperado, mas ainda não realizado.
Realizado: valor que já foi pago ou recebido.
Valor bruto: valor antes das taxas.
Valor líquido: valor final depois das taxas.
CMV: custo dos ingredientes e insumos usados nos produtos vendidos.
Pró-labore: remuneração das pessoas sócias pelo trabalho no negócio.
Cuidados para manter os dados corretos
Evite cadastros duplicados.
Use nomes claros e consistentes.
Diferencie caixa operacional de conta financeira.
Informe vencimento, pagamento e competência corretamente.
Confirme pagamentos e recebimentos quando acontecerem.
Preencha categoria, centro de custo, conta e fornecedor sempre que forem aplicáveis.
Revise os vínculos das categorias na DRE.
Valide configurações fiscais com a contabilidade.
Atualize custos e fichas técnicas antes de analisar o CMV.
Atualizado