Categorias Financeiras
Visão geral
As categorias financeiras identificam o motivo de cada entrada ou saída de dinheiro. Elas permitem separar vendas, compras, impostos, taxas e outras movimentações, melhorando os filtros, o fluxo de caixa e a DRE.
Exemplo do dia a dia
Cadastre a categoria Operacionais e use subcategorias como Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás de Cozinha. Assim, você acompanha o total do grupo e cada gasto separadamente.
Como acessar
Acesse Financeiro.
Entre em Cadastros.
Clique em Categorias financeiras.
Entenda a tela
Receita: classifica dinheiro que entra, como vendas e receitas adicionais.
Despesa: classifica dinheiro que sai, como compras, contas e taxas.
Categoria principal: grupo mais amplo usado para organizar os lançamentos.
Subcategoria: detalhamento dentro de uma categoria principal.
Tags: identificam na listagem se cada item é uma receita ou despesa e se está ativo ou desativado.
As categorias principais aparecem em negrito. Subcategorias e detalhamentos são exibidos logo abaixo, com recuo e linhas que deixam a hierarquia mais clara.
Categorias padrão e categorias fixas
O sistema disponibiliza categorias padrão de receitas e despesas para facilitar a organização inicial. Entre elas estão grupos como Custos com Mercadorias (CMV), Financeiras, Impostos, Manutenção, Marketing e Vendas, Operacionais, Pessoal, Serviços Adicionais e Vendas.
Algumas categorias são fixas porque estão ligadas a automações e relatórios. Elas são identificadas por um ícone de cadeado. Ao passar o mouse sobre o ícone, aparece a mensagem Categoria fixa do sistema.
Como criar uma categoria
Clique em + Criar categoria.
No campo Nome da categoria financeira, informe um nome objetivo.
Marque Receita ou Despesa.
Mantenha a opção É uma subcategoria desativada.
Clique em Salvar.
Se não quiser concluir o cadastro, clique em Fechar ou no x no canto superior da janela.
Depois de criada, a categoria é posicionada automaticamente em ordem alfabética.
Como criar uma subcategoria
Clique no ícone + ao lado da categoria ou subcategoria desejada. Se preferir, clique em + Criar categoria.
No campo Nome da categoria financeira, informe o nome.
Marque Receita ou Despesa.
Ative a opção É uma subcategoria.
No campo obrigatório Categoria principal, pesquise e selecione onde o novo item ficará.
Clique em Salvar.
O campo Categoria principal é exibido quando a opção É uma subcategoria está ativa. O seletor ocupa a largura disponível da janela e apresenta categorias e subcategorias de forma hierárquica. O sistema permite até dois níveis abaixo da categoria principal.
Ao editar uma subcategoria, a opção É uma subcategoria já aparece ativada e a categoria principal atual vem selecionada.
Como pesquisar e filtrar
Digite no campo de busca para filtrar a lista em tempo real.
A pesquisa encontra resultados mesmo quando o texto é digitado sem acentos. Por exemplo, alvaras encontra Alvarás e Taxas Municipais.
Clique no x para limpar a busca.
Abra o filtro para visualizar todas as categorias ou selecionar Categoria de receitas e Categoria de despesas.
Ao abrir o filtro, receitas e despesas começam desmarcadas. Sem uma seleção, a tela mostra todas as categorias.
O número exibido no filtro indica quantos itens fazem parte da seleção atual.
Como editar, ativar ou desativar
Clique no ícone de edição para alterar o nome ou a categoria principal.
Clique na tag de situação para ativar ou desativar uma categoria.
Ao desativar uma categoria principal, suas subcategorias também são desativadas.
A posição do item não muda ao ativar ou desativar. A ordem alfabética é mantida após criações e edições.
Boas práticas
Use nomes específicos, como Compra de bebidas ou Taxas de cartão.
Evite categorias genéricas como Outros quando for possível identificar a movimentação.
Não crie categorias diferentes com o mesmo significado.
Defina um padrão antes de importar muitos lançamentos.
Use subcategorias para detalhar sem perder a visão consolidada da categoria principal.
Imagens de referência
Observações importantes
A categoria determina onde o lançamento será agrupado nos relatórios.
Categorias vinculadas à DRE precisam estar na seção correta.
Ao desativar uma categoria, o histórico dos lançamentos anteriores é preservado.
As categorias de vendas próprias aparecem no grupo Pedidos próprios, com detalhamentos como Consumo no Local, Delivery e Retirada.
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