Conciliações
Analise e concilie vendas para garantir a vinculação correta ao caixa
Visão geral
A área de Conciliações reúne vendas que ainda não foram vinculadas a um caixa. Isso pode acontecer quando um pedido é finalizado automaticamente pelo sistema, por uma integração ou por um entregador sem existir um caixa aberto no momento.
Use essa página para analisar cada venda e decidir se ela deve ser vinculada a um caixa ou ignorada.
Exemplo do dia a dia
Um pedido integrado foi finalizado durante a madrugada, quando todos os caixas estavam fechados. A venda aparece em Conciliações para que seja vinculada ao caixa responsável pela operação.
Como o sistema direciona as vendas
Quando um pedido é finalizado e existe um caixa aberto, o sistema pode vincular a venda automaticamente ao primeiro caixa disponível.
Quando não existe um caixa aberto, ou quando a conciliação automática está desativada, a venda fica pendente na área de Conciliações.
Como configurar a conciliação automática
Em Configurações gerais > Operações de caixa, escolha como tratar pedidos finalizados por entregadores:
Conciliar automaticamente no primeiro caixa aberto: vincula o pedido ao primeiro caixa disponível.
Não conciliar automaticamente: mantém o pedido pendente para análise e vínculo manual.
Consulte Operações de caixa para entender as demais configurações.
Como acessar
Acesse Financeiro.
Clique em Conciliações.
Consulte a lista de vendas sem vínculo.
Como conciliar uma venda
Analise o pedido, a data, o valor e a forma de pagamento.
Abra o caixa que deve receber a venda.
Se precisar usar uma movimentação já encerrada, acesse Movimentações do caixa e reabra o caixa correspondente.
Volte para Conciliações.
Selecione a venda desejada.
Clique em Conciliar.
Confirme se a venda foi vinculada ao caixa correto.
Depois da conciliação, confira o registro na movimentação do caixa. Os dados financeiros relacionados também poderão ser consultados em Lançamentos financeiros.
Quando ignorar uma venda
Clique em Ignorar somente quando a venda não precisar ser vinculada a nenhum caixa.
Antes de ignorar:
Confira a origem do pedido.
Verifique a forma de pagamento.
Confirme se o pagamento foi online.
Certifique-se de que o registro não pertence a outro caixa ou movimentação.
Ignorar uma venda remove a pendência de conciliação. Faça isso apenas depois de confirmar que o registro não deve compor nenhum caixa.
Pagamentos online
Pagamentos online podem seguir um fluxo diferente do dinheiro recebido no caixa físico. A opção Contabilizar vendas com pagamento online na movimentação e no fechamento de caixa define se esses valores aparecem nos registros do caixa.
Quando a opção está ativada, os pagamentos online aparecem na movimentação e no fechamento.
Quando está desativada, os valores não aparecem no caixa, mas permanecem registrados na conta configurada e em Lançamentos financeiros.
Fiado e créditos
Vendas ou pagamentos feitos com Fiado também podem aparecer em Conciliações quando não existe um caixa aberto, consulte: Como controlar vendas no fiado.
Perguntas frequentes
Por que uma venda apareceu em Conciliações?
Porque ela foi finalizada sem vínculo com um caixa. Isso pode acontecer quando não havia caixa aberto ou quando a conciliação automática estava desativada.
Preciso abrir um caixa para conciliar?
Sim. A venda precisa ser vinculada a um caixa aberto. Se o caixa correto já foi fechado, reabra a movimentação antes de conciliar.
Posso vincular a uma movimentação já encerrada?
Sim, desde que o caixa correspondente seja reaberto antes da conciliação.
Quando devo usar Ignorar?
Somente quando a venda realmente não deve ser vinculada a nenhum caixa, como em situações específicas de pagamento ou registro já tratado por outro fluxo.
Onde confiro a venda depois de conciliar?
Consulte Movimentações do caixa para conferir o turno e Lançamentos financeiros para consultar os registros financeiros.
Observações importantes
Analise origem, valor e forma de pagamento antes de conciliar.
Evite vincular automaticamente quando for necessário escolher um caixa específico.
Não ignore registros sem conferir por que ficaram pendentes.
Investigue ocorrências frequentes de vendas sem caixa.
Confira a movimentação depois de concluir a conciliação.
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