Contas

Visão geral

As contas representam onde o dinheiro do restaurante fica ou para onde os recebimentos são direcionados. Podem ser contas bancárias, dinheiro em espécie, poupança, investimento, contas de integrações ou outros locais usados no controle financeiro.

A área era chamada de Carteiras. Na nova versão, passa a se chamar Contas.

Exemplo do dia a dia

Cadastre uma conta chamada Banco principal para Pix e pagamentos bancários, outra chamada Dinheiro para valores em espécie e uma conta específica para os recebimentos do iFood. Assim, cada lançamento é direcionado ao local correto.

Conta x caixa

• Conta: mostra onde o dinheiro está ou será recebido.

• Caixa: representa o ponto de operação usado por uma pessoa durante o turno.

Uma venda pode ser registrada em um caixa e ter seu recebimento direcionado para uma conta.

Como acessar

1. Acesse Financeiro.

2. Entre em Cadastros.

3. Clique em Contas.

Conta padrão

A conta padrão recebe automaticamente as vendas cujas formas de pagamento não foram direcionadas para outra conta.

Antes de começar a usar o financeiro, confira o nome da conta padrão e as fontes vinculadas a ela. Para configurar taxas ou prazos de recebimento diferentes, crie outras contas ou fontes específicas.

A conta padrão possui comportamentos próprios do sistema. Revise suas configurações antes de alterar o nome ou o direcionamento dos recebimentos.

Como criar uma conta

A criação acontece primeiro somente com o nome da conta:

1. Na página de Contas, clique no botão para criar uma nova conta.

2. Informe um nome fácil de reconhecer.

3. Salve.

Depois de salvar, o sistema redireciona automaticamente para a página da nova conta.

Como configurar uma conta recém-criada

1. Na página para a qual o sistema redirecionou, clique em Configurações.

2. Selecione o tipo de conta:

   • Conta corrente.

   • Conta poupança.

   • Conta de investimento.

   • Dinheiro.

   • Outra.

3. Escolha o banco, quando existir.

4. Preencha as informações adicionais, se necessário:

   • Agência bancária.

   • Número da conta.

   • Telefone.

   • E-mail.

5. Confirme se a conta deve permanecer ativa.

6. Salve as configurações.

Como configurar uma conta já criada

1. Volte para a lista de Contas.

2. Localize a conta desejada.

3. Abra o menu de opções.

4. Clique em Editar conta.

5. Atualize os dados necessários.

6. Salve.

Ao criar uma conta, informe o nome e salve. O sistema abrirá automaticamente a página da conta, onde você poderá clicar em Configurações. Para uma conta que já existe, use Editar conta no menu da lista.

Referência da configuração de uma conta.

O que são fontes da conta

As fontes definem quais recebimentos serão direcionados para cada conta e como o valor líquido deve ser calculado.

Uma fonte pode representar:

• Forma de pagamento presencial.

• Forma de pagamento na entrega.

• Cartão de débito ou crédito.

• Pix.

• Pagamento online.

• Integração, como iFood ou outro marketplace.

Você pode criar várias fontes para a mesma conta.

Como criar uma fonte

1. Abra a conta desejada.

2. Acesse a área de fontes.

3. Clique em Criar fonte.

4. Informe um nome, como Vendas no cartão de crédito.

5. Selecione as formas de pagamento relacionadas.

6. Configure as condições do recebimento:

   • Taxa percentual.

   • Taxa fixa, quando houver.

   • Quantidade de dias para recebimento.

7. Salve.

Criação de uma fonte

Fontes de integrações e marketplaces

Para direcionar pagamentos de uma integração:

1. Crie ou edite uma fonte.

2. Pesquise pelo nome da integração.

3. Selecione as formas de pagamento online que devem ser incluídas.

4. Informe as taxas e os prazos previstos no contrato.

5. Salve.

Crie contas ou fontes separadas quando integrações diferentes tiverem taxas ou prazos de repasse diferentes.

Atenção às taxas

O sistema exibe as taxas de marketplaces e adquirentes. Para que as taxas de marketplaces apareçam corretamente, vincule a integração à fonte correspondente da conta.

Conta criada automaticamente pelo LigaPay

Ao receber o primeiro pagamento online pelo LigaPay, o sistema pode criar uma conta automaticamente. As transações da integração são direcionadas para ela com as taxas de cada tipo de pagamento já configuradas.

Revise a conta criada para confirmar o nome, as fontes, as taxas e os prazos de recebimento.

Saldo das contas

A página apresenta o saldo de cada conta e um resumo com o saldo total das contas ativas. Use essa visão para entender como o dinheiro está distribuído.

Referência do saldo total das contas.

Como consultar as transações da conta

Na versão antiga, a opção Ver transações abria o extrato da carteira. Com a nova área financeira, os registros da conta devem ser consultados em Lançamentos financeiros.

Ao abrir os lançamentos a partir de uma conta, o sistema aplica o filtro correspondente. Nessa página, você pode:

• Consultar receitas e despesas.

• Filtrar por período e situação.

• Filtrar por conta, forma de pagamento, categoria e outros dados.

• Exportar os registros.

Lançamentos filtrados pela conta

Como editar ou desativar uma conta

1. Na lista de Contas, localize a conta desejada.

2. Abra o menu de opções.

3. Clique em Editar conta.

4. Atualize o nome, tipo, banco ou informações adicionais.

5. Ative ou desative a conta.

6. Salve.

Uma conta desativada permanece no histórico, mas deixa de ser usada em novos registros.

Como transferir valores entre contas

Use a transferência quando o dinheiro mudar de uma conta do restaurante para outra, como da conta bancária para o caixa em dinheiro.

1. Escolha a conta de origem.

2. Escolha a conta de destino.

3. Informe o valor e a data.

4. Confirme.

A transferência não representa uma nova receita ou despesa. Ela apenas movimenta um valor entre contas da própria operação.

Perguntas frequentes

Por que uma venda foi direcionada para a conta padrão?

Porque a forma de pagamento não estava vinculada a uma fonte de outra conta. Revise as fontes e o direcionamento.

Posso vincular várias formas de pagamento à mesma fonte?

Sim. Agrupe formas que tenham o mesmo destino, taxa e prazo de recebimento.

Quando devo criar fontes diferentes?

Quando as formas de pagamento tiverem taxas, prazos ou integrações diferentes.

Onde consulto as movimentações de uma conta?

Acesse Lançamentos financeiros e filtre pela conta desejada.

Desativar uma conta apaga o histórico?

Não. A conta permanece nos registros anteriores, mas deixa de ser usada em novos lançamentos.

Qual é a diferença entre saldo bruto e líquido?

O valor bruto é o total antes das taxas. O valor líquido é o que resta depois dos descontos percentuais e fixos configurados na fonte.

Observações importantes

• Use nomes claros para evitar lançamentos na conta errada.

• Não crie contas duplicadas para o mesmo local de dinheiro.

• Confira taxas e prazos das integrações.

• Use fontes separadas quando as condições de recebimento forem diferentes.

• Revise a conta criada automaticamente pelo LigaPay.

• Desativar uma conta preserva seu histórico.

• Consulte as transações na nova área de Lançamentos.