Fluxo de Caixa

Visão geral

O fluxo de caixa mostra como o dinheiro entra e sai do restaurante ao longo do tempo. Ele ajuda a acompanhar saldos, prever falta de recursos e entender quais categorias ou áreas mais movimentam dinheiro.

Exemplo do dia a dia

Se o restaurante tem R$ 10.000 no início do mês, prevê receber R$ 25.000 e pagar R$ 28.000, o fluxo de caixa ajuda a identificar antecipadamente que o saldo pode cair para R$ 7.000.

Como acessar

1. Acesse o bloco Relatórios.

2. Clique em Fluxo de caixa.

3. Escolha a visualização em tabela, gráfico ou calendário.

Entenda os valores

• Saldo inicial: valor disponível no começo do período.

• Total de receitas: soma das entradas.

• Total de despesas: soma das saídas.

• Geração de caixa: diferença entre receitas e despesas, sem considerar transferências entre contas.

• Transferências de entrada: valores recebidos de outra conta do próprio restaurante.

• Transferências de saída: valores enviados para outra conta do próprio restaurante.

• Saldo final: valor depois de todas as movimentações do período.

• Saldo total: visão consolidada das contas selecionadas.

Como ler

Comece pelo Saldo inicial, compare receitas e despesas e observe a Geração de caixa. Um valor positivo indica que entrou mais dinheiro do que saiu; um valor negativo indica que as saídas foram maiores. Depois, confira o Saldo final para entender quanto restou no período.

Previsto x realizado

• Previsto: valores com vencimento no período que ainda não foram pagos ou recebidos.

• Realizado: valores já pagos ou recebidos.

Compare os dois para identificar atrasos, antecipações e diferenças entre planejamento e realidade.

Como ler

Se o valor previsto for maior que o realizado, parte do dinheiro esperado ainda não entrou ou alguma conta ainda não foi paga. Observe as datas e abra os lançamentos para identificar o que está pendente.

Aba Tabela

Use para comparar valores por dia, semana, mês ou ano. Agrupe por categoria, centro de custo ou fornecedor e clique em um valor para abrir os lançamentos relacionados.

Como ler

Leia cada coluna como um período e cada linha como um tipo de movimentação ou agrupamento. Compare receitas e despesas, procure valores muito acima do padrão e acompanhe como cada linha afeta a geração de caixa e o saldo final. Clique em um valor para conferir sua composição.

Aba Tabela

Aba Gráfico

Use para identificar tendências, aumentos de despesas e períodos com maior ou menor entrada de dinheiro. O gráfico acompanha o período e o agrupamento escolhidos.

Como ler

Observe a direção dos valores ao longo do tempo e compare receitas e despesas. Picos mostram períodos fora do padrão; uma sequência de despesas acima das receitas pode indicar queda futura no saldo. Use a tabela para conferir os valores que explicam essas variações.

Aba grático

Aba Calendário

Use para visualizar as movimentações em cada dia. Navegue entre os meses e clique em uma data com movimentação para abrir o resumo.

Informações de cada dia

Cada data do calendário apresenta quatro valores:

• Receitas: total de entradas do dia.

• Despesas: total de saídas do dia, apresentado com sinal negativo.

• Saldo do período: resultado das movimentações daquele dia, ou seja, receitas menos despesas. Mostra quanto o saldo aumentou ou diminuiu na data.

• Saldo acumulado: saldo ao final do dia, considerando o saldo anterior e o resultado da data. Não representa apenas o dinheiro movimentado naquele dia.

Resumo do dia

Ao clicar em uma data, a janela Detalhes dia mostra:

• Saldo inicial: saldo no início do dia, antes das movimentações da data.

• Receitas: valores previstos (ainda a receber), realizados (já recebidos) e o total de entradas do dia.

• Despesas: valores previstos (ainda a pagar), realizados (já pagos) e o total de saídas do dia.

• Saldo do período: diferença entre o total de receitas e o total de despesas daquele dia.

• Saldo acumulado: saldo inicial somado ao saldo do período.

Use esse resumo para distinguir o que ainda está previsto do que já foi movimentado e entender como o dia afeta o saldo acumulado.

Como ler

Primeiro, compare receitas e despesas do dia. O Saldo do período mostra se aquela data aumentou ou reduziu o caixa. Em seguida, veja o Saldo acumulado para saber quanto haverá disponível ao final do dia considerando tudo o que aconteceu antes.

Aba calendário

Detalhes do dia