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# Lançamentos Financeiros

{% hint style="info" %}
Este novo menu substitui o menu Extrato Financeiro, que será descontinuado em breve.
{% endhint %}

### Visão geral

Lançamentos são os registros de tudo o que o restaurante tem para pagar, receber ou já movimentou. Eles formam a base do controle financeiro, do fluxo de caixa e de parte da DRE.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FP7qqihsyA3ci3N1sKdyy%2Fimage.png?alt=media&amp;token=60b608c5-f8c4-40d4-847a-a481907fc8d3" alt=""><figcaption><p><strong>Página de lançamentos</strong></p></figcaption></figure></div>

### Principais conceitos

* **Receita:** entrada de dinheiro.
* **Despesa:** saída de dinheiro.
* **Vencimento:** prazo previsto.
* **Pagamento/Recebimento:** data em que o dinheiro realmente movimentou.
* **Competência:** período ao qual o lançamento pertence.
* **Valor bruto:** valor antes de taxas.
* **Taxa:** desconto ou custo da operação.
* **Valor líquido:** valor final após as taxas.
* **Atividade:** origem ou natureza da movimentação.
* **Recorrência:** indica se o lançamento é único, recorrente ou parcelado.

{% hint style="info" %}
**Lançamentos de taxas**

As taxas cobradas por marketplaces e adquirentes aparecem como lançamentos financeiros separados. Para que os lançamentos das taxas de marketplaces apareçam corretamente, vincule a integração à fonte correspondente em [**Contas**](/delivery-salao/financeiro/contas.md).
{% endhint %}

### Como adicionar

1. Acesse **Financeiro** > **Lançamentos**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Escolha **Receita** ou **Despesa**.
4. Informe descrição, valor e datas.
5. Selecione conta, categoria, centro de custo, forma de pagamento e fornecedor ou funcionário quando aplicável.
6. Escolha a recorrência do lançamento.
7. Salve.

#### Criação mais ágil

Ao lado do botão **Salvar**, abra o menu pela seta para escolher como continuar depois de cadastrar o lançamento:

* **Salvar:** registra o lançamento e fecha a janela.
* **Salvar e clonar:** registra o lançamento e abre outro cadastro com os mesmos dados preenchidos. Use quando precisar criar lançamentos parecidos, alterando apenas informações específicas.
* **Salvar e nova em branco:** registra o lançamento e abre um formulário vazio para cadastrar o próximo.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FBkPHYGjvokxp17XRMurk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e00c0903-342e-4a10-9b07-b4958b740d72" alt=""><figcaption><p>Menu para salvar, clonar ou iniciar um novo lançamento em branco.</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Ao usar **Salvar e clonar**, revise principalmente descrição, valor, vencimento e competência antes de salvar a cópia.
{% endhint %}

Ao pesquisar uma categoria, centro de custo, forma de pagamento ou fornecedor que ainda não existe, você pode criar a opção diretamente pelo campo. Fornecedores criados dessa forma podem aparecer como incompletos até que o cadastro seja finalizado. As categorias são exibidas respeitando sua hierarquia.

### Tipos de lançamento

#### Único

Acontece apenas uma vez, sem gerar novos lançamentos automaticamente.

#### Recorrente

Use para receitas ou despesas que se repetem, como mensalidades e assinaturas. Configure:

* **Repetir a cada:** quantidade que define o intervalo.
* **Frequência:** período usado na repetição, como dias, semanas, meses ou anos.
* **Limite de ocorrências:**
  * **Sem limite:** continua gerando lançamentos sem uma quantidade final definida.
  * **Com limite:** encerra após a quantidade informada. A primeira ocorrência já entra nessa contagem.

Ao marcar uma ocorrência como paga ou recebida, o próximo lançamento é criado automaticamente. O aviso abaixo dos campos resume a data de início, a frequência e o limite configurado.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2F33PIwX4xvk3MjdEp7Wfc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=43f1c4ed-a4fb-427a-8ffc-e918c1f41818" alt=""><figcaption><p>Lançamento recorrente mensal sem limite de ocorrências.</p></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FDJBUPlH3fRD4TJBJRUF4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9ddbdd50-1a49-46ad-bf7a-b313a7f4ff97" alt=""><figcaption><p>Lançamento recorrente mensal limitado a três ocorrências (exemplo).</p></figcaption></figure></div>

#### Parcelado

Use quando um valor for dividido em parcelas. Configure:

* **Frequência:** intervalo entre os vencimentos.
* **Quantidade de parcelas:** número de parcelas, com limite de 60.

O valor informado é aplicado a **cada parcela**. Os vencimentos são ajustados automaticamente conforme a frequência, a partir do primeiro vencimento. A data de competência permanece igual em todas as parcelas.

Antes de salvar, o aviso apresenta o valor de cada parcela, a quantidade, o primeiro vencimento, a competência e o valor total do parcelamento.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FdlkjIpFKlKYrZFWxFvR2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bf30d606-4127-4f4e-8d07-5868608a03b3" alt=""><figcaption><p>Parcelamento mensal em três parcelas.</p></figcaption></figure></div>

Na listagem, cada lançamento parcelado identifica sua posição junto à descrição, como **Parcela 1 de 3**.

### Como confirmar pagamento ou recebimento

1. Localize o registro.
2. Escolha a ação para marcar como pago ou recebido.
3. Informe a data real ou use a data de vencimento.
4. Confirme.

Você também pode selecionar vários registros e aplicar a confirmação em conjunto. O número no botão de aplicação indica quantos lançamentos estão selecionados.

### Filtros, períodos e pesquisa

Filtre por tipo de lançamento, tipo de data (data de vencimento, de pagamento, de registro ou compensação), situação, conta, caixa, movimentação, atividade, categoria, forma de pagamento, fornecedor, funcionário e centro de custo.

O período padrão é **Últimos 7 dias**.

Use a pesquisa principal para localizar lançamentos e a pesquisa dos campos de seleção para encontrar opções em listas extensas.

Os resumos mostram valores vencidos, que vencem hoje, a vencer, pagos, recebidos, em aberto e realizados. As opções mudam conforme o filtro esteja em contas a pagar, contas a receber ou todos.

### Tabela e colunas

A tabela carrega inicialmente 25 registros e permite exibir 50 ou 100 por página. Durante o carregamento, a página apresenta um indicador até que as informações estejam disponíveis.

#### Colunas exibidas por padrão

* Atividade
* Descrição
* Status
* Vencimento
* Valor líquido
* Categoria
* Conta

#### Colunas adicionais

* Forma de pagamento
* Fornecedor/Funcionário
* Centro de custos
* Pagamento/Recebimento
* Competência
* Compensação
* Recorrência
* Valor bruto
* Taxa
* Movimentação
* Criação
* Registrado por

Você pode mostrar, ocultar e reordenar colunas. A configuração escolhida fica salva para os próximos acessos. Em tabelas largas, há rolagem horizontal na parte superior e inferior, e o cabeçalho acompanha a navegação. Passe o cursor sobre descrições cortadas para visualizar o texto completo.

### Ações na tabela

* **Editar:** disponível para lançamentos que permitem alteração.
* **Excluir:** disponível para registros cadastrados manualmente. A confirmação informa quantos lançamentos podem ser excluídos e alerta que a ação não pode ser desfeita.
* **Marcar como pago ou recebido:** confirma a movimentação individualmente.
* **Ações em lote:** permite confirmar pagamento, recebimento ou exclusão dos registros selecionados.

Alguns lançamentos gerados automaticamente, como saldo inicial e determinadas movimentações do sistema, não podem ser selecionados, editados ou excluídos.

### Histórico de alterações

O histórico registra inclusões, edições e exclusões feitas nos lançamentos financeiros. Cada item mostra o lançamento afetado, a ação realizada, a pessoa responsável e quando ela ocorreu.

#### Como consultar

1. Na página de lançamentos, abra **Histórico de alterações**.
2. Use a busca para localizar um lançamento pelo nome ou pela descrição.
3. Filtre pelo tipo de ação, quando necessário.
4. Selecione o período que deseja consultar.
5. Clique na seta de um registro para abrir os detalhes da alteração.
6. Clique em **Fechar** ao terminar.

#### Como identificar as ações

* **Ícone verde com sinal de mais:** lançamento adicionado.
* **Ícone azul com lápis:** lançamento editado.
* **Ícone vermelho com X:** lançamento excluído.

Nos lançamentos parcelados, o histórico também identifica qual parcela foi alterada.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FgesXdG660NUiiPLGPYQt%2FScreenshot%202026-09-16%20162858.png?alt=media&amp;token=49da8b50-4548-4fe8-a7bd-6deb2f9fa952" alt=""><figcaption><p>Histórico de inclusões, edições e exclusões dos lançamentos financeiros.</p></figcaption></figure></div>

### Resumo do lançamento

Ao abrir um registro, o resumo organiza as informações em blocos e apresenta, quando aplicável:

* Código
* Status
* Descrição
* Atividade
* Recorrência
* Valor líquido, taxa e valor bruto
* Categoria e centro de custos
* Conta e forma de pagamento
* Datas de vencimento, pagamento/recebimento, competência, compensação e criação
* Movimentação
* Fornecedor ou funcionário
* Registrado por

Para lançamentos parcelados, o resumo mostra os dados do parcelamento e a próxima parcela enquanto houver uma ocorrência futura. Para lançamentos recorrentes, mostra a frequência e o próximo lançamento enquanto houver uma nova ocorrência.

### Importar e exportar

* O arquivo de importação deve estar em formato **CSV**.
* Cada importação aceita até **3.000 registros**.
* Cadastros ausentes de categoria, centro de custo, fornecedor ou forma de pagamento podem ser criados automaticamente.
* Valores positivos representam receitas e valores negativos representam despesas.
* A data de pagamento é opcional; quando informada, o registro entra como realizado.

Ao exportar, o sistema gera uma planilha com as informações dos lançamentos exibidos.

{% hint style="info" %}
Cadastre taxas separadamente como despesas quando necessário.
{% endhint %}

### Observações importantes

* Revise datas e valores antes de salvar.
* Use a competência correta para a DRE e a data real para o fluxo de caixa.
* Preencha os cadastros auxiliares para obter relatórios detalhados.
* Alguns registros gerados automaticamente não podem ser editados ou excluídos.