Lançamentos Financeiros
Visão geral
Lançamentos são os registros de tudo o que o restaurante tem para pagar, receber ou já movimentou. Eles formam a base do controle financeiro, do fluxo de caixa e de parte da DRE.
Principais conceitos
Receita: entrada de dinheiro.
Despesa: saída de dinheiro.
Vencimento: prazo previsto.
Pagamento/Recebimento: data em que o dinheiro realmente movimentou.
Competência: período ao qual o lançamento pertence.
Valor bruto: valor antes de taxas.
Taxa: desconto ou custo da operação.
Valor líquido: valor final após as taxas.
Atividade: origem ou natureza da movimentação.
Recorrência: indica se o lançamento é único, recorrente ou parcelado.
Como adicionar
Acesse Financeiro > Lançamentos.
Clique em Adicionar.
Escolha Receita ou Despesa.
Informe descrição, valor e datas.
Selecione conta, categoria, centro de custo, forma de pagamento e fornecedor ou funcionário quando aplicável.
Escolha a recorrência do lançamento.
Salve.
Criação mais ágil
Ao lado do botão Salvar, abra o menu pela seta para escolher como continuar depois de cadastrar o lançamento:
Salvar: registra o lançamento e fecha a janela.
Salvar e clonar: registra o lançamento e abre outro cadastro com os mesmos dados preenchidos. Use quando precisar criar lançamentos parecidos, alterando apenas informações específicas.
Salvar e nova em branco: registra o lançamento e abre um formulário vazio para cadastrar o próximo.
Ao pesquisar uma categoria, centro de custo, forma de pagamento ou fornecedor que ainda não existe, você pode criar a opção diretamente pelo campo. Fornecedores criados dessa forma podem aparecer como incompletos até que o cadastro seja finalizado. As categorias são exibidas respeitando sua hierarquia.
Tipos de lançamento
Único
Acontece apenas uma vez, sem gerar novos lançamentos automaticamente.
Recorrente
Use para receitas ou despesas que se repetem, como mensalidades e assinaturas. Configure:
Repetir a cada: quantidade que define o intervalo.
Frequência: período usado na repetição, como dias, semanas, meses ou anos.
Limite de ocorrências:
Sem limite: continua gerando lançamentos sem uma quantidade final definida.
Com limite: encerra após a quantidade informada. A primeira ocorrência já entra nessa contagem.
Ao marcar uma ocorrência como paga ou recebida, o próximo lançamento é criado automaticamente. O aviso abaixo dos campos resume a data de início, a frequência e o limite configurado.
Parcelado
Use quando um valor for dividido em parcelas. Configure:
Frequência: intervalo entre os vencimentos.
Quantidade de parcelas: número de parcelas, com limite de 60.
O valor informado é aplicado a cada parcela. Os vencimentos são ajustados automaticamente conforme a frequência, a partir do primeiro vencimento. A data de competência permanece igual em todas as parcelas.
Antes de salvar, o aviso apresenta o valor de cada parcela, a quantidade, o primeiro vencimento, a competência e o valor total do parcelamento.
Na listagem, cada lançamento parcelado identifica sua posição junto à descrição, como Parcela 1 de 3.
Como confirmar pagamento ou recebimento
Localize o registro.
Escolha a ação para marcar como pago ou recebido.
Informe a data real ou use a data de vencimento.
Confirme.
Você também pode selecionar vários registros e aplicar a confirmação em conjunto. O número no botão de aplicação indica quantos lançamentos estão selecionados.
Filtros, períodos e pesquisa
Filtre por tipo de lançamento, tipo de data (data de vencimento, de pagamento, de registro ou compensação), situação, conta, caixa, movimentação, atividade, categoria, forma de pagamento, fornecedor, funcionário e centro de custo.
O período padrão é Últimos 7 dias.
Use a pesquisa principal para localizar lançamentos e a pesquisa dos campos de seleção para encontrar opções em listas extensas.
Os resumos mostram valores vencidos, que vencem hoje, a vencer, pagos, recebidos, em aberto e realizados. As opções mudam conforme o filtro esteja em contas a pagar, contas a receber ou todos.
Tabela e colunas
A tabela carrega inicialmente 25 registros e permite exibir 50 ou 100 por página. Durante o carregamento, a página apresenta um indicador até que as informações estejam disponíveis.
Colunas exibidas por padrão
Atividade
Descrição
Status
Vencimento
Valor líquido
Categoria
Conta
Colunas adicionais
Forma de pagamento
Fornecedor/Funcionário
Centro de custos
Pagamento/Recebimento
Competência
Compensação
Recorrência
Valor bruto
Taxa
Movimentação
Criação
Registrado por
Você pode mostrar, ocultar e reordenar colunas. A configuração escolhida fica salva para os próximos acessos. Em tabelas largas, há rolagem horizontal na parte superior e inferior, e o cabeçalho acompanha a navegação. Passe o cursor sobre descrições cortadas para visualizar o texto completo.
Ações na tabela
Editar: disponível para lançamentos que permitem alteração.
Excluir: disponível para registros cadastrados manualmente. A confirmação informa quantos lançamentos podem ser excluídos e alerta que a ação não pode ser desfeita.
Marcar como pago ou recebido: confirma a movimentação individualmente.
Ações em lote: permite confirmar pagamento, recebimento ou exclusão dos registros selecionados.
Alguns lançamentos gerados automaticamente, como saldo inicial e determinadas movimentações do sistema, não podem ser selecionados, editados ou excluídos.
Histórico de alterações
O histórico registra inclusões, edições e exclusões feitas nos lançamentos financeiros. Cada item mostra o lançamento afetado, a ação realizada, a pessoa responsável e quando ela ocorreu.
Como consultar
Na página de lançamentos, abra Histórico de alterações.
Use a busca para localizar um lançamento pelo nome ou pela descrição.
Filtre pelo tipo de ação, quando necessário.
Selecione o período que deseja consultar.
Clique na seta de um registro para abrir os detalhes da alteração.
Clique em Fechar ao terminar.
Como identificar as ações
Ícone verde com sinal de mais: lançamento adicionado.
Ícone azul com lápis: lançamento editado.
Ícone vermelho com X: lançamento excluído.
Nos lançamentos parcelados, o histórico também identifica qual parcela foi alterada.
Resumo do lançamento
Ao abrir um registro, o resumo organiza as informações em blocos e apresenta, quando aplicável:
Código
Status
Descrição
Atividade
Recorrência
Valor líquido, taxa e valor bruto
Categoria e centro de custos
Conta e forma de pagamento
Datas de vencimento, pagamento/recebimento, competência, compensação e criação
Movimentação
Fornecedor ou funcionário
Registrado por
Para lançamentos parcelados, o resumo mostra os dados do parcelamento e a próxima parcela enquanto houver uma ocorrência futura. Para lançamentos recorrentes, mostra a frequência e o próximo lançamento enquanto houver uma nova ocorrência.
Importar e exportar
O arquivo de importação deve estar em formato CSV.
Cada importação aceita até 3.000 registros.
Cadastros ausentes de categoria, centro de custo, fornecedor ou forma de pagamento podem ser criados automaticamente.
Valores positivos representam receitas e valores negativos representam despesas.
A data de pagamento é opcional; quando informada, o registro entra como realizado.
Ao exportar, o sistema gera uma planilha com as informações dos lançamentos exibidos.
Observações importantes
Revise datas e valores antes de salvar.
Use a competência correta para a DRE e a data real para o fluxo de caixa.
Preencha os cadastros auxiliares para obter relatórios detalhados.
Alguns registros gerados automaticamente não podem ser editados ou excluídos.
Atualizado