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# Operações de Caixa

Controle as entradas e saídas financeiras das suas vendas diárias

### Visão geral

As operações de caixa controlam as entradas e saídas relacionadas às vendas diárias do restaurante. Use essa área para abrir e fechar caixas, inserir ou retirar dinheiro e conferir os valores registrados por cada operador.

{% hint style="success" icon="lightbulb-on" %}
**Exemplo do dia a dia**

No início do turno, abra o caixa e informe o valor inicial disponível para troco. Durante o dia, as vendas pagas são registradas no caixa do operador. Ao final, considere esse valor inicial e todas as retiradas para conferir e fechar o caixa corretamente.
{% endhint %}

### Como ativar e configurar as operações de caixa

1. Acesse **Configurações gerais**.
2. Localize a seção **Operações de caixa**.
3. Ative a primeira opção.
4. Revise as demais configurações de acordo com a rotina do restaurante.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FFtLUR53DFe1wuVd3BuxT%2F1a19d669-0800-4b6e-adea-aaf4f03fc54c.webp?alt=media&amp;token=e792790a-948b-4402-8d8c-fa8666f63d7a" alt=""><figcaption><p>Configurações das operações de caixa.</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Ao ativar o controle de caixa. Quando essa opção está ligada, é necessário manter um caixa aberto para finalizar pedidos ou marcá-los como pagos.
{% endhint %}

#### Contabilizar vendas com pagamento online na movimentação e no fechamento de caixa

Ative esta opção se quiser que vendas pagas online também apareçam na movimentação e no fechamento do caixa.

Se ficar desativada, pagamentos online não serão contabilizados no caixa. Os valores continuarão registrados na conta financeira configurada e poderão ser consultados em [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md).

{% hint style="info" %}
Essa configuração altera a visualização da venda no caixa. Ela não transforma o pagamento online em dinheiro físico.
{% endhint %}

#### Imprimir automaticamente o fechamento de caixa

Ative esta opção para imprimir o resumo automaticamente após concluir o fechamento. Se ficar desativada, a impressão poderá ser feita manualmente quando necessário.

#### Conciliação de pedidos finalizados por entregadores

Escolha como o sistema deve tratar pedidos finalizados por entregadores:

* **Conciliar automaticamente no primeiro caixa aberto:** o pedido é vinculado automaticamente ao primeiro caixa disponível.
* **Não conciliar automaticamente:** o pedido fica pendente para conferência e vínculo manual posterior em [**Conciliações**](/delivery-salao/financeiro/conciliacoes.md).

Escolha a segunda opção quando o restaurante precisar conferir qual caixa deve receber cada pedido.

#### WhatsApp para receber o fechamento de caixa

As mensagens automáticas de fechamento pelo WhatsApp são configuradas na área do [**Atendente Virtual**](/atendente-virtual/whatsapp-web-api-oficial-coexistencia.md)**,** dentro da área de **Envios automáticos**.

### Antes de começar a usar

Depois de ativar e revisar as configurações:

1. Acesse Caixas e cadastre os caixas usados no restaurante.
2. [**Crie e vincule os usuários administradores ou operadores**](/delivery-salao/usuarios.md).
3. Acesse [**Contas**](/delivery-salao/financeiro/contas.md) para preparar cartões, pagamentos online e integrações.

### Entenda a diferença entre caixa e conta

* **Caixa:** representa o ponto de operação usado por uma pessoa durante o turno. Nele ficam registradas vendas, inserções, retiradas, abertura e fechamento.
* **Conta:** representa onde o dinheiro está ou será recebido, como dinheiro em espécie, conta bancária, cartão, iFood ou pagamento online.

Pagamentos feitos em dinheiro normalmente entram no caixa do operador. Pagamentos online podem ir diretamente para a conta configurada, sem compor o dinheiro físico do caixa.

### Como as vendas entram no caixa

Uma venda é registrada no caixa quando o pedido é finalizado ou marcado como **pago**, mesmo que ainda esteja aberto no atendimento.

O valor entra no caixa vinculado à pessoa que finalizou o pedido ou marcou o pagamento. Por isso, cada operador deve usar o próprio acesso e estar vinculado ao caixa correto.

{% hint style="info" %}
Cada usuário pode operar apenas um caixa por vez. Cada dispositivo também pode ser usado por um usuário de cada vez. Para trabalhar com vários caixas simultaneamente, [**crie usuários operadores separados.**](/delivery-salao/usuarios/como-criar-e-vincular-usuarios-administradores-e-operadores-da-plataforma.md)
{% endhint %}

### Como os pagamentos são direcionados

#### Pagamentos registrados no caixa

Vendas presenciais entram no caixa conforme a forma de pagamento e a configuração da operação.

#### Pagamentos online e integrações

Pagamentos feitos por Liga Pay, Mercado Pago, aplicativo do iFood ou outras integrações não são contabilizados no caixa físico. Esses valores são direcionados para as contas configuradas.

Se você usa a integração com o iFood, consulte [**Contas**](/delivery-salao/financeiro/contas.md) e crie uma conta específica para receber automaticamente os pagamentos realizados no aplicativo. Isso facilita a conferência e evita misturar valores com outras origens.

### Principais ações

Na rotina de caixa, você pode:

* Abrir e fechar o caixa.
* Informar o valor inicial disponível para troco.
* Inserir ou retirar dinheiro.
* Imprimir o fechamento, conforme a configuração.
* Transferir valores entre caixas e contas ([veja como aqui](/delivery-salao/financeiro/contas.md#como-transferir-valores-entre-contas))
* Receber um resumo automático do fechamento pelo WhatsApp, quando disponível.

A operação também se relaciona com:

* [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md)
* [**Movimentações do caixa**](/delivery-salao/financeiro/movimentacoes-de-caixa.md)
* [**Caixas**](/delivery-salao/financeiro/caixas.md)
* [**Contas**](/delivery-salao/financeiro/contas.md)
* [**Formas de pagamento do financeiro**](/delivery-salao/financeiro/formas-de-pagamento-do-financeiro.md)
* [**Conciliações**](/delivery-salao/financeiro/conciliacoes.md)

### Como abrir o caixa

1. Acesse o menu **Operações de Caixa**.
2. Clique em **Abrir caixa**.
3. Se houver mais de um, selecione o caixa que será usado.
4. Informe o valor inicial disponível.
5. Confirme a abertura.

{% hint style="info" %}
Com as operações de caixa ativas, é necessário manter um caixa aberto para finalizar pedidos ou marcá-los como pagos. Se não houver nenhum aberto, o sistema solicitará a abertura.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2F809DNpXFWhlpkTmDD8Gm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d4147b14-c46d-41e7-8b17-91555a22d6f9" alt="" width="265"><figcaption><p>Abertura de caixa</p></figcaption></figure></div>

### Como fechar o caixa

1. Acesse **Operações de Caixa**.
2. Clique em **Fechar caixa**.
3. Preencha apenas os campos das formas de pagamento que tiveram movimentação, como dinheiro, cartão na maquininha e Pix.
4. Não inclua cartão de crédito online no valor físico do caixa.
5. Adicione uma observação, se necessário.
6. Confira o valor inicial, as vendas, inserções e retiradas.
7. Confirme o fechamento.

Se houver pedidos em aberto, o sistema mostrará um aviso antes da confirmação. Caso exista diferença entre os valores esperados e informados, revise os registros e informe o motivo antes de salvar.

{% hint style="warning" %}
Para fechar corretamente, sempre considere o valor inicial disponível para troco e as retiradas na conferência do valor final.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FLGCQyg9og0ocE5XfaosP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1575bc64-9603-43c6-ae5d-463349c446fb" alt="" width="367"><figcaption><p><strong>Fechamento do caixa</strong></p></figcaption></figure></div>

### Como inserir ou retirar dinheiro

Antes de inserir ou retirar um valor, mantenha um caixa aberto.

1. Acesse **Operações de Caixa**.
2. Confira o nome do caixa aberto ao lado do indicador verde.
3. Escolha **Inserir dinheiro** ou **Retirar dinheiro**.
4. Informe o valor.
5. Confira o saldo atual e o saldo após a operação.
6. Confirme.

Use **Inserir dinheiro** para registrar uma entrada que não veio de uma venda, como reforço de troco. Use **Retirar dinheiro** para registrar uma saída física, como uma sangria.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FZZzkEbXxe19s8CwTtAtf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8ca58ff4-f765-4500-aa18-74344b86b0ab" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2F2ev5sw4sjOta9yJC0lzV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cc9f6ae4-637a-4bbd-b27d-c7459b83467d" alt=""><figcaption><p>Inserção ou retirada</p></figcaption></figure></div>

### Como conferir o caixa

Acesse [**Movimentações do caixa**](/delivery-salao/financeiro/movimentacoes-de-caixa.md) para conferir aberturas, fechamentos, inserções, retiradas e demais registros de cada caixa.

Para consultar receitas, despesas, vendas e outras movimentações financeiras de forma consolidada, use [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md). Na nova área de Lançamentos, filtre por conta, caixa, período, tipo de atividade e demais informações para localizar os registros desejados.

Use Movimentações para conferir um turno específico e Lançamentos para analisar os dados financeiros da operação.

Vendas finalizadas sem um caixa aberto podem aparecer na área descrita em [**Conciliações**](/delivery-salao/financeiro/conciliacoes.md). Vincule a venda ao caixa correto ou ignore o registro somente quando ele realmente não precisar de vínculo.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2FkCVnN1FiQwWB4LWjZaY0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=58153dc1-653c-4e77-9270-6f6c38c151d8" alt=""><figcaption><p><strong>Conferência da movimentação</strong></p></figcaption></figure></div>

### Perguntas frequentes

#### Quando uma venda é registrada no caixa?

Quando o pedido é finalizado ou marcado como pago. O valor é direcionado ao caixa vinculado ao usuário que realizou essa ação.

#### Pagamentos online entram no caixa?

Não entram no caixa físico. Pagamentos online e de integrações são enviados para a conta configurada.

#### Posso usar vários caixas ao mesmo tempo?

Sim. [**Crie um usuário operador**](/delivery-salao/usuarios/como-criar-e-vincular-usuarios-administradores-e-operadores-da-plataforma.md) para cada caixa ou dispositivo usado simultaneamente. Cada usuário controla apenas um caixa por vez.

#### Como controlar pagamentos feitos pelo iFood?

Consulte [**Contas**](/delivery-salao/financeiro/contas.md), crie uma conta específica e vincule os pagamentos realizados diretamente no aplicativo do iFood.

#### Onde confiro as entradas e saídas do caixa?

Use [**Movimentações do caixa**](/delivery-salao/financeiro/movimentacoes-de-caixa.md) para abrir os detalhes de um turno. Para consultar receitas, despesas e demais registros financeiros, acesse [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md).

#### O que acontece com uma venda feita sem caixa aberto?

Ela pode ser enviada para a área descrita em [**Conciliações**](/delivery-salao/financeiro/conciliacoes.md), onde deverá ser vinculada a um caixa.

### Observações importantes

* Use um acesso individual para cada operador.
* Confira se cada operador está vinculado ao caixa correto.
* Configure previamente as contas de pagamentos online e integrações.
* Não some pagamentos online ao dinheiro físico.
* Registre inserções e retiradas no momento em que acontecerem.
* Confira o valor inicial antes de fechar.
* Use Movimentações para conferir o turno e Lançamentos para consultar os registros financeiros.

### Artigos relacionados

* [**Como criar e vincular usuários administradores e operadores**](/delivery-salao/usuarios/como-criar-e-vincular-usuarios-administradores-e-operadores-da-plataforma.md)
* [**Caixas**](/delivery-salao/financeiro/caixas.md)
* [**Contas**](/delivery-salao/financeiro/contas.md)
* [**Movimentações do caixa**](/delivery-salao/financeiro/movimentacoes-de-caixa.md)
* [**Conciliações**](/delivery-salao/financeiro/conciliacoes.md)
* [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md)
* [**Formas de pagamento do financeiro**](/delivery-salao/financeiro/formas-de-pagamento-do-financeiro.md)