Operações de Caixa
Controle as entradas e saídas financeiras das suas vendas diárias
Visão geral
As operações de caixa controlam as entradas e saídas relacionadas às vendas diárias do restaurante. Use essa área para abrir e fechar caixas, inserir ou retirar dinheiro e conferir os valores registrados por cada operador.
Exemplo do dia a dia
No início do turno, abra o caixa e informe o valor inicial disponível para troco. Durante o dia, as vendas pagas são registradas no caixa do operador. Ao final, considere esse valor inicial e todas as retiradas para conferir e fechar o caixa corretamente.
Como ativar e configurar as operações de caixa
Acesse Configurações gerais.
Localize a seção Operações de caixa.
Ative a primeira opção.
Revise as demais configurações de acordo com a rotina do restaurante.
Contabilizar vendas com pagamento online na movimentação e no fechamento de caixa
Ative esta opção se quiser que vendas pagas online também apareçam na movimentação e no fechamento do caixa.
Se ficar desativada, pagamentos online não serão contabilizados no caixa. Os valores continuarão registrados na conta financeira configurada e poderão ser consultados em Lançamentos financeiros.
Imprimir automaticamente o fechamento de caixa
Ative esta opção para imprimir o resumo automaticamente após concluir o fechamento. Se ficar desativada, a impressão poderá ser feita manualmente quando necessário.
Conciliação de pedidos finalizados por entregadores
Escolha como o sistema deve tratar pedidos finalizados por entregadores:
Conciliar automaticamente no primeiro caixa aberto: o pedido é vinculado automaticamente ao primeiro caixa disponível.
Não conciliar automaticamente: o pedido fica pendente para conferência e vínculo manual posterior em Conciliações.
Escolha a segunda opção quando o restaurante precisar conferir qual caixa deve receber cada pedido.
WhatsApp para receber o fechamento de caixa
As mensagens automáticas de fechamento pelo WhatsApp são configuradas na área do Atendente Virtual, dentro da área de Envios automáticos.
Antes de começar a usar
Depois de ativar e revisar as configurações:
Acesse Caixas e cadastre os caixas usados no restaurante.
Acesse Contas para preparar cartões, pagamentos online e integrações.
Entenda a diferença entre caixa e conta
Caixa: representa o ponto de operação usado por uma pessoa durante o turno. Nele ficam registradas vendas, inserções, retiradas, abertura e fechamento.
Conta: representa onde o dinheiro está ou será recebido, como dinheiro em espécie, conta bancária, cartão, iFood ou pagamento online.
Pagamentos feitos em dinheiro normalmente entram no caixa do operador. Pagamentos online podem ir diretamente para a conta configurada, sem compor o dinheiro físico do caixa.
Como as vendas entram no caixa
Uma venda é registrada no caixa quando o pedido é finalizado ou marcado como pago, mesmo que ainda esteja aberto no atendimento.
O valor entra no caixa vinculado à pessoa que finalizou o pedido ou marcou o pagamento. Por isso, cada operador deve usar o próprio acesso e estar vinculado ao caixa correto.
Como os pagamentos são direcionados
Pagamentos registrados no caixa
Vendas presenciais entram no caixa conforme a forma de pagamento e a configuração da operação.
Pagamentos online e integrações
Pagamentos feitos por Liga Pay, Mercado Pago, aplicativo do iFood ou outras integrações não são contabilizados no caixa físico. Esses valores são direcionados para as contas configuradas.
Se você usa a integração com o iFood, consulte Contas e crie uma conta específica para receber automaticamente os pagamentos realizados no aplicativo. Isso facilita a conferência e evita misturar valores com outras origens.
Principais ações
Na rotina de caixa, você pode:
Abrir e fechar o caixa.
Informar o valor inicial disponível para troco.
Inserir ou retirar dinheiro.
Imprimir o fechamento, conforme a configuração.
Transferir valores entre caixas e contas (veja como aqui)
Receber um resumo automático do fechamento pelo WhatsApp, quando disponível.
A operação também se relaciona com:
Como abrir o caixa
Acesse o menu Operações de Caixa.
Clique em Abrir caixa.
Se houver mais de um, selecione o caixa que será usado.
Informe o valor inicial disponível.
Confirme a abertura.
Como fechar o caixa
Acesse Operações de Caixa.
Clique em Fechar caixa.
Preencha apenas os campos das formas de pagamento que tiveram movimentação, como dinheiro, cartão na maquininha e Pix.
Não inclua cartão de crédito online no valor físico do caixa.
Adicione uma observação, se necessário.
Confira o valor inicial, as vendas, inserções e retiradas.
Confirme o fechamento.
Se houver pedidos em aberto, o sistema mostrará um aviso antes da confirmação. Caso exista diferença entre os valores esperados e informados, revise os registros e informe o motivo antes de salvar.
Para fechar corretamente, sempre considere o valor inicial disponível para troco e as retiradas na conferência do valor final.
Como inserir ou retirar dinheiro
Antes de inserir ou retirar um valor, mantenha um caixa aberto.
Acesse Operações de Caixa.
Confira o nome do caixa aberto ao lado do indicador verde.
Escolha Inserir dinheiro ou Retirar dinheiro.
Informe o valor.
Confira o saldo atual e o saldo após a operação.
Confirme.
Use Inserir dinheiro para registrar uma entrada que não veio de uma venda, como reforço de troco. Use Retirar dinheiro para registrar uma saída física, como uma sangria.
Como conferir o caixa
Acesse Movimentações do caixa para conferir aberturas, fechamentos, inserções, retiradas e demais registros de cada caixa.
Para consultar receitas, despesas, vendas e outras movimentações financeiras de forma consolidada, use Lançamentos financeiros. Na nova área de Lançamentos, filtre por conta, caixa, período, tipo de atividade e demais informações para localizar os registros desejados.
Use Movimentações para conferir um turno específico e Lançamentos para analisar os dados financeiros da operação.
Vendas finalizadas sem um caixa aberto podem aparecer na área descrita em Conciliações. Vincule a venda ao caixa correto ou ignore o registro somente quando ele realmente não precisar de vínculo.
Perguntas frequentes
Quando uma venda é registrada no caixa?
Quando o pedido é finalizado ou marcado como pago. O valor é direcionado ao caixa vinculado ao usuário que realizou essa ação.
Pagamentos online entram no caixa?
Não entram no caixa físico. Pagamentos online e de integrações são enviados para a conta configurada.
Posso usar vários caixas ao mesmo tempo?
Sim. Crie um usuário operador para cada caixa ou dispositivo usado simultaneamente. Cada usuário controla apenas um caixa por vez.
Como controlar pagamentos feitos pelo iFood?
Consulte Contas, crie uma conta específica e vincule os pagamentos realizados diretamente no aplicativo do iFood.
Onde confiro as entradas e saídas do caixa?
Use Movimentações do caixa para abrir os detalhes de um turno. Para consultar receitas, despesas e demais registros financeiros, acesse Lançamentos financeiros.
O que acontece com uma venda feita sem caixa aberto?
Ela pode ser enviada para a área descrita em Conciliações, onde deverá ser vinculada a um caixa.
Observações importantes
Use um acesso individual para cada operador.
Confira se cada operador está vinculado ao caixa correto.
Configure previamente as contas de pagamentos online e integrações.
Não some pagamentos online ao dinheiro físico.
Registre inserções e retiradas no momento em que acontecerem.
Confira o valor inicial antes de fechar.
Use Movimentações para conferir o turno e Lançamentos para consultar os registros financeiros.
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