Carteiras

Como criar e configurar uma nova Carteira

Acesse o menu Financeiro e depois selecione a opção Carteiras. Na tela seguinte, clique em cadastrar, para criar uma nova carteira:

Nomeie a carteira como desejar! Depois de criada, clique no botão de opções e selecione a opção Configurar:

Fontes da Carteira

Na tela seguinte, você poderá criar Fontes de valores que serão direcionadas para essa carteira. Essas fontes podem ser as formas de pagamento presenciais ou na entrega, ou mesmo da integração de pagamento online ou de pedidos via iFood.

Clique em Criar fonte:

Na tela seguinte, descreva uma fonte de pagamento, exemplo: "Vendas cartão de crédito": estabeleça a taxa cobrada, dias para recebimento, selecione as formas de pagamento e clique em Salvar:

Para selecionar uma fonte de integração, faça a busca pelo nome da integração. Ao selecionar iFood, por exemplo, você poderá selecionar as formas de pagamento online do iFood que quer incluir e inserir a taxa do seu contrato:

Crie quantas fontes quiser para sua carteira e, a partir de agora, ao verificar as transações dela, você verá um extrato completo contendo apenas as fontes configuradas.

Transações da Carteira

Após configuradas suas carteiras, você poderá verificar todas as transações vinculadas a elas, filtrar os dados por período e também exportar em planilha. Para isso, clique no botão de opções , ao lado da carteira, e selecione Ver transações: